本期债券发行规模不超过5亿元人民币，债券期限为基础期限5年，且具有可续期特性。发行人主体长期信用等级为AAA，面向专业机构投资者，债券代码为241484.SH，票面金额设定为100元，采用簿记建档发行方式，主承销商余额包销。
观点：8月16日，厦门路桥建设集团有限公司发布公告，宣布其2024年面向专业投资者公开发行的可续期公司债券（第二期）的发行细节。本期债券发行规模不超过5亿元人民币，债券期限为基础期限5年，且具有可续期特性。发行人主体长期信用等级为AAA，面向专业机构投资者，债券代码为241484.SH，票面金额设定为100元，采用簿记建档发行方式，主承销商余额包销。
本期债券的特殊条款包括每5年为一个重新定价周期的续期选择权，发行人可选择延长期限或到期兑付；发行人拥有递延支付利息选择权，可推迟支付利息至下一个付息日；在特定情况下，发行人不得递延利息的强制付息事件；以及在延期支付利息未偿付完毕前，发行人不得分红或减少注册资本的利息递延下的限制事项。
厦门路桥建设集团有限公司强调，募集资金将专门用于偿还到期公司债券本金。债券的起息日期定于2024年8月21日，付息方式为按年付息，兑付方式则是到期一次性偿还本金及利息。
审校：刘满桃
